關(guān)于廈門國貿(mào)資本集團(tuán)有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函

廈門國貿(mào)資本集團(tuán)有限公司：

我會依法對上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于廈門國貿(mào)資本集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成了如下意見。現(xiàn)按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令第222號）的規(guī)定，請逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的，我會可依法作出終止審查的決定。

回復(fù)內(nèi)容涉及修改募集說明書的，請以楷體加粗標(biāo)明。

附件：反饋問題

2024年3月7日     

反饋問題

根據(jù)申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為10.60億元、-9.05億元、-0.73億元和-2.67億元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2.11億元、3.23億元、-19.18億元和-27.36億元，發(fā)行人現(xiàn)金流整體呈現(xiàn)凈流出趨勢。請發(fā)行人結(jié)合業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)一步披露上述現(xiàn)金流形成原因，并結(jié)合投資構(gòu)成、投資周期及收益情況等細(xì)化償債資金來源及償債安排，審慎評估本次債券申報(bào)方案的合理性。

請主承銷商對上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確核查意見。

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